ZAK: movimento caixa (CashFlow)

Olá queridos usuários de ZAK,

Vem uma outra grande novidade para quem utiliza o nosso gestor de propriedade, a enorme pedido de muitos de vocês vou a introduzir a nova seção: “movimento caixa” (cashflow).

Essa nova seção responde a fundamental exigência de ter um preciso controle de quanto entra ou sai do nosso caixa. Funcionalidade dedicada a todos os movimentos de caixa (dinheiro, cartões de credito/debito, transferências, pagamentos de comissões, etc. etc.) que uma estrutura efetua no dia dia.

Obrigado a todos que participaram com as fundamentais dicas que nos permitiram chegar até esse resultado.

Sabemos que cada um utiliza uma forma personalizada de gerenciar os depósitos para confirmar as reservas assim como as outras operações similares (multa para no-show, e cancelamentos atrasados das reservas) mas acredito que conseguimos oferecer um sistema que resume uma lógica de fácil entendimento, para ser utilizada por todos.

Como sempre estamos abertos a integrar, modificar e também revolucionar eventuais aspectos. Por isso não deixem de nos informar.

A lógica perseguida inclui a faturação na seção “Faturas” e o caixa na nova seção CashFlow e o resultado produto na seção Stats que será a breve modificada e potenciada.

Mas vamos a ver a nova seção do movimento caixa (cashflow):

Temos 5 abas com diferentes funcionalidades:

  • Fechamento de caixa (balance closing)
  • Retirada (withdrawal)
  • Detalhe do movimento caixa (cashier’s report)
  • Lista dos fechamentos de caixa (balance closing list)
  • Lista dos pagamentos (payment list)

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Fechamento de caixa (balance closing), é a conferencia do dinheiro que está no caixa que normalmente acontece ou no final do dia ou na troca de turnos entre os recepcionistas. Quando será efetuado o fechamento caixa (balance closing) o sistema mostrara um importo que deverá corresponder com o valor presente no caixa atualmente.

Será possível imprimir um documento (foto abaixo) relativo ao fechamento onde será presente a eventual diferencia (a mais o a menos) para que seja assinado do funcionário que entra e da o que sai.

Obviamente porque tudo funcione, temos colocado a seção retirada do caixa (Withdrawal) que permite de registrar as saídas de dinheiro que normalmente efetua o proprietário o gerente da estrutura.

No momento e possível so efetuar esse tipo de retiro do caixa mas em futuro estamos pensando em adicionar as demais despesas.

 Detalhe do movimento caixa (cashier’s report), e um documento útil para quem (normalmente no final do dia) efetua o fechamento e precisa verificar as contas do dia. Sem ter conta das trocas de turnos mas exclusivamente as entradas do dia. Esse relatório inclui todas as entradas do dia (excluindo as retiradas) do dia (a partir das 00:01 até as 24:00) e do mês (a partir do dia 1 do mês corrente).

Temos considerado importante incluir nesse documento os pagamentos recebidos e relativos a serviços futuros como depósitos ou outros pagamentos referentes as reservas:

– Depósitos

– Cauções

Os depósitos são os pagamentos que tem um documento fiscal ou recibo associado e que são referentes a eventos futuros (reservas com check-in futuro).

As Cauções são os pagamentos que não precisam e não são associados a um documento (recibo ou fatura) mas são relativos a reservas que serão consumidas em futuro.

Esse e o documento do detalhe de caixa produzido por ZAK:

Lista dos fechamentos de caixa (balance closing list) e a Lista dos pagamentos (payment list) são simplesmente relatórios das ações efetuadas, onde é possível efetuar pesquisas filtrando os vários parâmetros como data, tipo etc. etc. Podem se produzir resultados interessantes e personalizáveis assim como mostra a próxima foto:

lista fechamentos de caixa:

e lista de pagamentos:

Acreditamos com firmeza que essa ferramenta poderá ser muito importante para a gestão diária do vosso negócio e somos convencidos que poderá ser melhorada com as vossas observações, críticas e sugestões.

Esperamos que vocês gostem, por enquanto, assim como é.

Um grande abraço.

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